As ordens START, STOP, STOP Móvel e STOP Simultâneo são de extrema importância para a sobrevivência do investidor na bolsa de valores. São ordens utilizadas para limitar prejuízos e também para assegurar lucros nas operações. Abaixo você vai poder conferir a diferença entre cada uma delas e como configurá-las no seu Home Broker.
Ordem START...
✔ STOP GAIN
Ordem START...
Ordem de compra, onde você está acompanhando a baixa de uma ação, e quando a mesma sinaliza uma reversão pra cima, sua corretora enviará a ordem de compra automaticamente.
Vamos supor que GFSA3 esteja caindo há alguns dias, e você pensa em entrar, mas ao mesmo tempo não quer “pegar a faca caindo”. GFSA3 está em R$ 2,00 e você então cria uma ordem START com disparo em R$ 2,10 e preço limite em R$ 2,15.
Resumindo: Se a GFSA3 começar a subir, e o preço, que estava R$ 2,00 subir para R$ 2,10, irá efetuar a compra por até R$ 2,15. A vantagem da ordem START, é que se o preço da GFSA3 continuar caindo, você não terá entrado, e poderá cancelar este START, e fazer um novo com valores menores, até a reversão ocorrer.
Ordens STOP...
Vamos supor que GFSA3 esteja caindo há alguns dias, e você pensa em entrar, mas ao mesmo tempo não quer “pegar a faca caindo”. GFSA3 está em R$ 2,00 e você então cria uma ordem START com disparo em R$ 2,10 e preço limite em R$ 2,15.
Resumindo: Se a GFSA3 começar a subir, e o preço, que estava R$ 2,00 subir para R$ 2,10, irá efetuar a compra por até R$ 2,15. A vantagem da ordem START, é que se o preço da GFSA3 continuar caindo, você não terá entrado, e poderá cancelar este START, e fazer um novo com valores menores, até a reversão ocorrer.
Ordens STOP...
STOPs são ordens de venda, de limitação de prejuízo. Confira abaixo uma explicação sobre as ordens Stop Loss, Stop Gain, Stop Móvel e Stop Simultâneo.
✔ STOP LOSS
✔ STOP LOSS
É basicamente uma ordem de venda comum. A diferença é o que colocar no LOSS.
Você tem dois campos a mais para preencher: Disparo e preço. No campo disparo (gatilho), deve colocar o preço em que o stop será ativado e no campo preço o valor da venda mínima. Exemplo: Você comprou 4.000 VALE5 por R$40,00, mas não quer arriscar mais de 5% do dinheiro investido. Para isso irá criar uma ordem STOP LOSS, com disparo em, R$ 38,50, com preço limite em R$38,00. Logo, se o preço cair para R$ 38,50, sua corretora vai lançar automaticamente uma ordem de venda simples, com preço limite à R$38,00.
Por que o preço limite é menor que o de disparo? Se o preço limite fosse igual ao disparo, ao atingir o stop sua corretora iria criar uma ordem de venda a R$38,50, mas o preço da ação já poderia estar em R$ 38,30, logo não conseguiria vender.
Você tem dois campos a mais para preencher: Disparo e preço. No campo disparo (gatilho), deve colocar o preço em que o stop será ativado e no campo preço o valor da venda mínima. Exemplo: Você comprou 4.000 VALE5 por R$40,00, mas não quer arriscar mais de 5% do dinheiro investido. Para isso irá criar uma ordem STOP LOSS, com disparo em, R$ 38,50, com preço limite em R$38,00. Logo, se o preço cair para R$ 38,50, sua corretora vai lançar automaticamente uma ordem de venda simples, com preço limite à R$38,00.
Por que o preço limite é menor que o de disparo? Se o preço limite fosse igual ao disparo, ao atingir o stop sua corretora iria criar uma ordem de venda a R$38,50, mas o preço da ação já poderia estar em R$ 38,30, logo não conseguiria vender.
✔ STOP GAIN
O stop gain é quase igual a uma ordem de venda com lucro pré-estabelecido. Você coloca no disparo o valor que deseja ativar o stop, e o preço limite, menor que o disparo.
Exemplo: Você comprou 4.000 ações de VALE5 por R$ 38,00, e quer vender a R$42,00. Mas você acredita por alguma razão que o preço dificilmente passe dos R$42,00. Então você cria uma ordem de STOP GAIN, com valor de disparo em R$ 42,00, com preço limite em R$ 41,80. Nessas circunstâncias, quando a alta atingir R$ 42,00, sua corretora irá enviar uma ordem de venda com preço limite em R$ 41,80 para executar a venda.
✔ STOP MÓVEL
Exemplo: Você comprou 4.000 ações de VALE5 por R$ 38,00, e quer vender a R$42,00. Mas você acredita por alguma razão que o preço dificilmente passe dos R$42,00. Então você cria uma ordem de STOP GAIN, com valor de disparo em R$ 42,00, com preço limite em R$ 41,80. Nessas circunstâncias, quando a alta atingir R$ 42,00, sua corretora irá enviar uma ordem de venda com preço limite em R$ 41,80 para executar a venda.
✔ STOP MÓVEL
Imagine uma situação em que você definiu uma ordem STOP, e o papel continuou subindo. Provavelmente você irá ficar cancelando seu stop e criando outros maiores para acompanhar a alta do ativo e aumentar o lucro. A função da ordem STOP móvel é justamente fazer esse processo ocorrer automaticamente.
Na STOP Móvel você define, além do preço do disparo e preço limite, o início da função móvel e o ajuste dos preços.
Exemplo: Você tem 4.000 VALE5 compradas por R$ 38,00. O preço sobe para R$41,00 e você, ao invés de vender, usa o STOP Móvel.
Disparo: 40,50 ; Preço: 40,30 ; Início: 41,10 ; Ajuste: 0,10
Logo, ou o investidor irá limitar as perdas, ou irá garantir o lucro obtido. Ele ajuda em um melhor controle da oscilação dos preços de suas ações.
Isso é: caso o preço atual de R$41,00 caia para R$40,50, a venda será feita em até 40,30. E se o preço subir para R$41,10, o STOP LOSS será ajustado automaticamente em R$0,10, logo o preço de disparo, de R$40,50 subirá para R$40,60, o preço limite de R$40,30 subirá para R$40,40.
A partir desse ponto, cada centavo que a ação subir irá ajustar automaticamente o preço de disparo e o preço limite em R$0,01. Mas quando a ação cair, esses preços permanecerão nos mesmos valores (o preço do Stop Móvel nunca irá mudar para baixo, apenas para cima).
✔ STOP SIMULTÂNEO
Na STOP Móvel você define, além do preço do disparo e preço limite, o início da função móvel e o ajuste dos preços.
Exemplo: Você tem 4.000 VALE5 compradas por R$ 38,00. O preço sobe para R$41,00 e você, ao invés de vender, usa o STOP Móvel.
Disparo: 40,50 ; Preço: 40,30 ; Início: 41,10 ; Ajuste: 0,10
Logo, ou o investidor irá limitar as perdas, ou irá garantir o lucro obtido. Ele ajuda em um melhor controle da oscilação dos preços de suas ações.
Isso é: caso o preço atual de R$41,00 caia para R$40,50, a venda será feita em até 40,30. E se o preço subir para R$41,10, o STOP LOSS será ajustado automaticamente em R$0,10, logo o preço de disparo, de R$40,50 subirá para R$40,60, o preço limite de R$40,30 subirá para R$40,40.
A partir desse ponto, cada centavo que a ação subir irá ajustar automaticamente o preço de disparo e o preço limite em R$0,01. Mas quando a ação cair, esses preços permanecerão nos mesmos valores (o preço do Stop Móvel nunca irá mudar para baixo, apenas para cima).
✔ STOP SIMULTÂNEO
É o STOP LOSS e STOP GAIN juntos.
Caro Fábio, mais um comentário. Em Stop Loss tem-se "não quer arriscar mais de 5% do dinheiro investido". Como está no texto, a perda poderá ser de até 6,25 %, maior que 5%, pois a ação poderá ser vendida por 37,50. Para que a perda seja no máximo 5%, o disparo deve ser de 38,50 e o limite 38,00.
ResponderExcluirAbraços,
Marco
Olá Marco! Acabei de fazer a correção, fiz também aquela outra no artigo "Entenda como funcionam os dividendos". Muito obrigado por avisar! abraços
ExcluirOlá Marco, tenho uma dúvida: a orientação acima se aplica para operar comprado, certo? Como funciona para operar vendido?
ResponderExcluirOlá Jorge,tudo bom? nesse caso você usa ordens Start ao invés de Stop. Elas que servirão de Stop. Abraços!
ExcluirDesculpe-me Fábio, mas a pergunta do Jorge tem outro sentido. Ele acredita que a ação vai cair, então vende (fica vendido). Então ele não pode estar "acompanhando a baixa de uma ação", como está em Ordem Start. Mas ele quer se proteger caso a ação, em vez de cair, ou somente caia um pouquinho, mude a tendência e passe a subir. O modo correto para se proteger é, antes de vender, definir quanto está disposto a perder nessa operação, em função do preço e da quantidade de ações que vai vender. Por ex., quer vender por R$ 10,00, e, em função da quantidade de ações, está disposto a perder até o preço de subida de R$ 11,00 (um real por ação). Definida a operação completa, venda (muito importante, espere a venda ser efetivada) e logo após coloque uma ordem de compra Start de proteção, p. ex. Disparo R$10,80 e Limite R$11,00. Se a operação der certo e a ação cair, vá diminuindo Disparo e Limite para garantir ganho. Existem maiores sofisticações, mas, por enquanto, o acima protege adequadamente. Favor notificar ao Jorge. Abraços.
ExcluirOlá Marco, tudo bom?
Excluirbela explicação, continue contribuindo aqui no blog. A notificação de sua resposta já irá automaticamente para o e-mail do Jorge.
OBS: Na verdade eu havia entendido que a operação seria de venda a descoberto - aposta na queda da ação, por isso falei que a ordem "Start" no caso desse tipo de operação servirá como um "Stop" para perdas. Porém, fui direto na resposta sem os detalhes que você inseriu na sua explicação.
Abraços!
Fábio
Fábio, faltou colocar no início do texto que "creio" que a pergunta do Jorge tem outro sentido. Desculpe-me. De qualquer modo, Jorge, cuidado, muito cuidado, pois proteções podem falhar, então não são infalíveis. Por ex., a ação pode entrar em leilão e saltar de DEZ para QUINZE reais
ExcluirMarco! Muito importante esse detalhe que você falou agora, de acontecer de "pular" o stop. Muitos iniciantes tomam um susto quando isso acontece pela primeira vez. É aquilo, o negócio é sempre tentar se proteger o máximo que dá, mas sem esquecer que algumas coisas fogem do nosso controle. Abraços!!
Excluirmarcos, tenho bbas3 comprado a 20.00. Como procedo para o seguinte: quero vender quando o preço atingir 22,00 ou mais. Mas se o ativo cair, não quero perder, e queria colocar preço de venda a 21,00. Como programar? obrigado
ResponderExcluirHelio, tudo bom?
ExcluirNão sei se entendi bem.
Se o ativo cair, você não quer perder. Isso seria R$ 20,00 (e não R$ 21,00 como você disse). É isso? Ou sua intenção é mesmo armar uma ordem com R$ 21,00 como lucro mínimo?
Abçs
Helio, sua pergunta está muito confusa. Mas, se entendi, vc quer vender por 22 ou mais, mas se ela pelo menos passar de 21 vc quer que a venda por 21 seja garantida, caso ela não atinja 22.
ExcluirPrimeiro de tudo: quando vc entra em uma operação, vc tem de estar disposto a perder, e quando digo perder é vender por menos de 20, seu preço de compra, pois nenhum santo pode garantir que a ação irá subir. Então, antes de entrar na operação vc tem de definir o quanto está disposto a perder. Às vezes compensa mais perder, e ter o capital para comprar outras ações, do que esperar, não se sabe quanto tempo, a ação chegar novamente no seu preço de compra.
Mas voltando ao seu assunto, na verdade vc quer vender pelo menos por 21, caso a ação suba. Para programar, primeiro vc tem de rezar para que ela passe um pouco de 21, senão não tem como programar. Vou dar abaixo uma programação de Stop Móvel com uma margem muito pequena, de R$0,25, só para ilustrar. Mas alerto que margens pequenas não funcionam bem, pois as ações NÃO só sobem, quando estão subindo, elas, p. ex., sobem 0,10 depois caem 0,03, sobem 0,15, caem 0,18 (0,10 - 0,03 + 0,15 - 0,18 = subida de 0,04 ).
Stop Móvel programado com ação já no preço de R$21,28
Início = 21,30 Ajuste = 0,01 Disparo = 21,05 Preço = 21,00
Nesse caso, a margem de segurança para queda foi de (21,30 - 21,05 = 0,25)
Se tudo der certo e a ação chegar a 22,00, subindo e descendo sem atingir o disparo, tem-se: (22,00 - 21,30 = 0,70), Disparo estará em 21,75 e Preço (mínimo de venda) já estará em (21,00 + 0,70 = 21,70)
É importante alertar que, p. ex., a ação pode chegar a 25,00, mas se em algum momento da subida ela descer, conforme expliquei antes, até o disparo, a ordem de venda será dada naquele momento e vc não mais terá as ações quando ela chegar a 25,00.
Ufa, espero que tudo tenha ficado claro.
Abçs
Olá pessoal, me tirem uma dúvida se puder: se minha carteira estiver vazia "zerada" e eu der uma ordem de compra hoje, caso for executada a liquidação ocorrerá após três dias, certo?
ResponderExcluirSendo assim é possível que no mesmo dia que enviei a ordem de compra deste ativo eu já deixe programado o meu stop limitando possível perda? ou eu só vou conseguir programar o stop após liquidação da ordem de compra?
Olá Hidalgo! Tudo bem? Após a execução da ordem já é possível configurar o stop imediatamente, não precisa aguardar a liquidação. Abraços
ExcluirPessoal, bom dia
ResponderExcluirDiante da votação do impeachment no domingo, e caso seja aprovado, possivelmente alguns ativos como petrobras, banco do brasil, tenderão a ter alta no pregão de segunda feira. Prevendo isso, gostaria que me ajudassem a programar uma venda com stop simultâneo nas seguintes condições:
- Comprei ativos da BBSA3 a 21,75. Com a possibilidade de alta na segunda queria assegurar ganho maior possível, sem no entanto perder dinheiro. por exemplo:
- venda se o papel atingir 24,00 ou mais ou
- venda se o papel cair para 22,00
Os campos a serem preenchidos no meu home broker com venda com stop simultâneos são:
- preço disparo ganho:
- preço limite ganho:
- preço disparo perda:
- preço limite perda:
obrigado
hélio
Hélio, na boleta que vc indicou de stop simultâneos não tem como fazer a programação que vc pede, com venda de "24,00 ou mais", somente com stop a 22, depois que a ação passar desse valor, e venda a 24,00, quando a ação chegar a esse valor.
ExcluirPara realizar a operação que vc pede, deverá ser usada a boleta de stop móvel, conforme já esclarecido em postagem acima.
Abraços
Ok, então vamos ao stop móvel:
Excluircomprei o papel a 21,75. Na sexta feira o papel fechou a 22,89. Se na segunda pós votação do impeachment o papel continuar subindo eu queria deixar um comando pra venda quando atingisse 24,00 ou mais. Mas se der zebra e o papel começar a cair, queria assegurar um pouco de ganho e vender a 22,20. Peço que me ajude a montar a tela do stop móvel com os valores acima. A tela do stop móvel tem os seguintes campos:
- preço disparo:
- preço limite
- preço início stop móvel:
- preço ajuste inicial:
obrigado
Att;
hélio
CORREÇÃO (até exclui resposta anterior para não causar confusão).
Excluir-------------------------------
Hélio, você poderia montar um stop móvel da maneira abaixo. Acho que de certo modo iria atender o que você quer. Vamos lá... considerando um preço atual de 22,89.
Preço de disparo: 22,40
Preço Limite: 22,20
preço início stop móvel: 24,00
valor de ajuste: 1,30
O que isso quer dizer: Se a ação que está 22,89 cair para 22,40, será enviada uma ordem de venda a preço de 22,20.
Mas...
Se a ação subir para 24,00 o preço de disparo sobe para 23,70 e preço limite para 23,50.
depois do ajuste de 1,30 que vai ocorrer nesse ponto (24,00), cada 1 centavo que a ação subir além dos 24,00, o preço de disparo e o preço de limite são ajustados automaticamente em + 1 centavo.
O lado que talvez não te satisfaça nessa configuração: quando bater 24,00 o teu preço de disparo estaria 23,60 e o limite 23,40.
Aí teria que ajustar da maneira que melhor atende sua necessidade. O que não dá é para deixar uma configuração muito "apertada", pois aí pode correr o risco de ser stopado muito cedo.
Vamos ver também a opinião do Marco.
Abraços!!
Outro ponto importante é em relação ao preço limite. No exemplo que te passei acima é de 22,20, mas isso não quer dizer que a ordem vai ser executada em 22,20. Ela pode ser executar no intervalo de 22,40 (quando a mesma vai ser lançada) a 22,20.
ExcluirOutra correção na minha resposta: "O lado que talvez não te satisfaça nessa configuração: quando bater 24,00 o teu preço de disparo estaria 23,70 (e não 23,60 como falei) e o limite 23,50 (e não 23,40)."
ExcluirFábio, obrigado pela ajuda. Você foi brilhante. Você viu que até as melhores agências de investimentos erraram com o prognóstico do dia seguinte pós impeachment. Era unânime as opiniões que seria de alta, principalmente os papéis das estatais como petrobras e do BB. E aconteceu justamente o contrário. Como este mercado é complicado!!!
ExcluirPra entender um pouco mais, peço que me explique como se determina o " valor de ajuste "?. Neste exemplo foi de 1,30. Poderia ser 1,00 ou 1,10 ? obrigado
hélio
Verdade Helio, este mercado é complicadíssimo. Ontem foi surpreendente, pois nem a abertura da bolsa foi em alta. De qualquer maneira acho que a queda se explica um pouco com aquela velha história do "sobe no boato e desce no fato".
ExcluirQuanto ao stop móvel:
"VALOR DE AJUSTE" é o valor que vai incrementar os dois parâmetros do stop(preço de disparo e preço de limite) quando a cotação da ação bater o "preço de início do stop móvel".
Exatamente isso que você disse: poderia ser 1,00 ou 1,10, qualquer número. Aí vai depender só da sua necessidade em cada caso.
Importante lembrar que o modo de armar o Stop Móvel não é igual em todas as corretoras. Portanto, é essencial dar uma olhada nas explicações que a própria corretora fornece sobre a configuração desse tipo de ordem.
Qualquer outra dúvida só colocar aqui.
abraços!
Fábio
Com opções, o ajuste no stop móvel é menor, certo?
ResponderExcluirNewton, tudo bom? Você diz um ajuste menor para o stop ficar mais longe da cotação da opção e evitar "violinadas", é isso? Se for, o pensamento está correto. Deixar um stop muito curto em opções não daria certo devido a alta volatilidade.
ExcluirMas, nunca confie em stop - em opções a chance de pular e não acionar é muito grande. Conheço traders que negociam opções a seco e não usam stop, pois preferem acompanhar de perto e, quando necessário, enviar ordem a qualquer preço para fechar posição. O risco de operar opções a seco é muito alto, por isso analistas recomendam só colocar capital que se perder inteiro não faz falta.
abraços
Fábio, tenho a seguinte dúvida:
ResponderExcluirMinha estratégia inicial é deixar um comando de stop simultâneo, garantindo uma perspectiva de retorno x risco aceitável.
No entanto, gostaria de poder aproveitar eventuais altas expressivas sem perder o controle de risco do stop loss.
Nesse caso, é possível usar o stop simultâneo agregado ao stop móvel?
Eu uso o HB da Ágora.
Olá! Não consegue fazer isso, pois o stop simultâneo iria executar a venda sem dar chance para o stop móvel. Mas, você pode usar apenas Stop Móvel.
ExcluirNão consegui encontrar exatamente como é no HB da agora, mas geralmente existem 4 campos para serem preenchidos no Stop Móvel, como vou mostrar no exemplo a seguir.
Vamos considerar que você comprou uma ação nos 10,00 exatamente agora. No mesmo momento da compra, decidiu que se perder 9,00 você quer vender (no prejuízo). Se bater 11,00 ou mais quer vender (no lucro). Você armaria uma ordem assim:
Preço de disparo: 9,10
Preço Limite: 9,00
preço início stop móvel: 11,00
valor de ajuste: 1,75
Esse Stop Móvel estaria programando o seguinte:
Se a ação atingir 9,10, automaticamente será enviada uma ordem de venda a 9,00. (veja, essa parte do stop móvel é equivalente ao Stop Loss do "Stop Simultâneo")
Mas se a ação bater 11,00, automaticamente o seu stop loss será ajustado para preço de disparo 10,85 (9,10 + 1,75) e preço limite 10,75 (9,00 + 1,75).
Depois desse ajuste automático em 11,00, cada centavo que a ação subir será ajustado novamente os parâmetros do stop em 1 centavo. Logo se ação for para 11,01 o stop vai para 10,86 o disparo e 10,76 o limite. E assim por diante.
E daí esse stop vai subir até o momento que a ação cair e acionar o stop, finalizando a operação.
Não sei se consegui te ajudar o suficiente. Qualquer coisa é só falar. Abraços!
Ajudou sim! Obrigado!
ExcluirOlá, tenho uma dúvida que está me consumindo. Comprei 30000 ações e programei a venda a 6o centavos. Acreditava q nunca chegava a esse valor, porém alguns dias (ontem) depois entrei no home broker e vi que a mesma se encontrava a 5 reais. Porém hoje é sábado e não aparece nada na minha carteira e não tem ordens de venda da mesma. Nesse caso o sistema bloqueia a venda automaticamente. A saber na Bradesco corretora.
ResponderExcluirOlá Rui, realmente o caso é estranho, pois se não foi executada a ordem Stop de 60 centavos, a ação deveria estar em sua carteira. O que pode estar ocorrendo é tua custódia estar desatualizada na corretora principalmente por ser fim de semana. Isso é bem comum de acontecer. De qualquer maneira entra em contato com a Bradesco Corretora e segunda no horário de abertura do pregão verifica tua custódia para ver se não voltou ao normal. Abçs
ExcluirComplementando: Rui! essa venda programada a 0,60 era uma ordem de venda comum ou um Stop? A sua compra na verdade foi abaixo de 0,60? Verifica se de repente não houve um grupamento nessa ação. Se houve, a quantidade de ações que você possuía foi ajustada para baixo devido ao grupamento (grupamento aumenta preço e diminui número de ações) e tua ordem de venda foi cancelada automaticamente. Sobre não aparecer NADA na tua custódia pode ser, como te falei, a custódia estar desatualizada por ser fim de semana. Mas fica tranquilo que com certeza a corretora vai te explicar e resolver isso.
ExcluirBom dia! Eu comprei a 0,09 centavos e a ordem foi limitada.
ExcluirE muito obrigado pela atenção, em prestar esclarecimentos e compartilhar seus conhecimentos.
ExcluirMuito bom esse blog e a atenção nos comentários. Parabéns e obrigado.
ResponderExcluirMuito obrigado Luciano! Se tiver qualquer dúvida em alguma postagem é só perguntar. Abraços
ExcluirBoa tarde,
ResponderExcluirEstou com dúvidas na montagem das ordens, então copiei um comentário para seguir de exemplo:
"
Vamos considerar que você comprou uma ação nos 10,00 exatamente agora. No mesmo momento da compra, decidiu que se perder 9,00 você quer vender (no prejuízo). Se bater 11,00 ou mais quer vender (no lucro). Você armaria uma ordem assim:
Preço de disparo: 9,10
Preço Limite: 9,00
preço início stop móvel: 11,00
valor de ajuste: 1,75
Esse Stop Móvel estaria programando o seguinte:
Se a ação atingir 9,10, automaticamente será enviada uma ordem de venda a 9,00. (veja, essa parte do stop móvel é equivalente ao Stop Loss do "Stop Simultâneo")
Mas se a ação bater 11,00, automaticamente o seu stop loss será ajustado para preço de disparo 10,85 (9,10 + 1,75) e preço limite 10,75 (9,00 + 1,75).
Depois desse ajuste automático em 11,00, cada centavo que a ação subir será ajustado novamente os parâmetros do stop em 1 centavo. Logo se ação for para 11,01 o stop vai para 10,86 o disparo e 10,76 o limite. E assim por diante.
E daí esse stop vai subir até o momento que a ação cair e acionar o stop, finalizando a operação."
Bem, utilizando o comentário acima pergunto:
Posso efetuar a compra com o stop móvel já armado? Fazendo pela guia stop móvel direto?
Ou eu preciso obrigatoriamente enviar uma ordem de compra, e depois enviar outra com os dados de stop
(Tenho o xp mobile)
Nesse aplicativo tem 6 páginas quando você vai em negociação :D
Esse valor de 1.75, não entendi bem como você chegou nele, seria um valor de x% que quer obter de ganho?
Abraço
Olá jivago, tudo bem? Para armar o Stop Móvel você já deverá estar com a ação na carteira. Ou seja, você deve preencher a boleta de compra, enviar e esperar executar. Depois de executada a ordem aí sim preenche a ordem Stop Móvel. Para você entender esse valor de 1,75 vamos de novo ao exemplo:
ExcluirPreço de disparo: R$ 9,10
Preço Limite: R$ 9,00
preço início stop móvel: R$ 11,00
valor de ajuste: R$ 1,75
Veja que inicialmente esse Stop está para ser disparado se a ação cair para 9,10. E nesse momento uma ordem de venda a R$ 9,00 seria disparada automaticamente.
Mas se a ação na verdade subiu, e bateu R$ 11,00, nesse momento exato o preço limite e também o preço de disparo serão acrescidos de R$ 1,75 (preço de disparo vira R$ 10,85 e o preço limite vira R$ 10,75). E a partir dos R$ 11,00 cada centavo que a ação subir, o preço limite e preço de disparo serão acrescidos de R$ 0,01.
Veja que o R$ 1,75 é o valor que você quer que o "Preço Limite e o Preço de Disparo" sejam ajustados quando a cotação bater o "Preço de Início". Você vai determinar conforme a necessidade de cada negócio. Não conheço o XP Mobile, mas observando imagens no site do "GooglePlay", me pareceu que são 4 campos na boleta de Stop Móvel (fora o ativo e quantidade) para preencher. E o nosso exemplo ficaria assim:
Preço: R$ 9,00
Preço de Disparo: R$ 9,10
Preço Início: R$ 11,00
Ajuste: R$ 1,75
Abraços!
Olá Fábio,
ResponderExcluirSim, no xp tem esses campos mesmo.
Agora entendi o motivo de sempre que se muda pra outra página, os valores voltarem aos padrões da ação no momento, pensei que daria pra fazer tudo uma ordem só, já que estão lá as 6 páginas de configuração.
Sendo obrigatório enviar 2 ordens, a de compra irá ser cobrada quando executada, e a do stop? Como é feita essa cobrança? Parcial no envio? Ou só faz a taxação no cumprimento da ordem.
Abraço!
Boa tarde Jivago! A cobrança da ordem Stop ocorre também na execução da ordem, igual a ordem de compra. Abraços
ExcluirFábio, boa noite,
ResponderExcluirObrigado pelas respostas.
Acho que vou fazer a última pergunta, rs. Essa ordem de stop tenho que fazer com o indicativo de venda? Já que não se trata de uma ordem de start, por exemplo?
Abraço, desculpe pelas perguntas meio tontas :D
Olá Jivago! Essas ordens Stop sempre geram muitas dúvidas. Seu pensamento está correto: você deve colocar o indicativo de venda.
ExcluirO "Stop Móvel Compra" que tem no XP Mobile seria para quem entrou vendido em uma operação e precisa se proteger de uma alta da ação. É uma ordem de Start como você disse, inclusive muitas corretoras usam o nome "Start Móvel". Por exemplo:
Você vendeu a descoberto ABCD4 a R$ 10,00. Hoje essa ação está valendo R$ 9,00. Se o ativo começar a subir e for para 9,20 você quer garantir o lucro e fechar posição.
Mas, se o ativo continuar caindo você quer que o teu "Stop de Compra" (um Start como você disse) vá se reajustando automaticamente para baixo. Então você arma um "Stop Móvel Compra" com os seguintes dados:
Preço: R$ 9,30
Preço Disparo: R$ 9,20
Preço Inicio: R$ 8,70
Ajuste: R$ 0,20
O que essa configuração quer dizer:
Se a ação que está R$ 9,00 subir para R$ 9,20, enviar uma ordem de compra a R$ 9,30. Mas se a ação cair para R$ 8,70, ajustar o "Preço" e o "Preço Disparo" em R$ 0,20 para baixo. Ou seja, "Preço" ficaria R$ 9,10 e "Preço Disparo" ficaria R$ 9,00.
Depois, de R$ 8,70 para baixo, cada centavo que a cotação cair, ajustar R$ 0,01 para baixo o "Preço" e "Preço Disparo".
Abraços
Bom dia,
ResponderExcluirNão sei o que acontece com o stop móvel da corretora. Hoje tentei usar pra não ter que fazer a venda na mão, já que estava subindo então vejamos:
limite a 16.64
disparo a 16.66
início a 16.67.
O ativo estava com preço de venda de 16.68, preço de compra de 16.62 e 16.00 preço.
Então me vem a resposta de que não posso fazer a operação com valor de disparo maior do que valor de execução? Oi? Como se valor de execução não ta definido já que é o móvel e a venda não se sabe qual é? Ou no momento da montagem seria 16.68, se fosse vender com ordem limitada, mas mesmo assim não estou montando com disparo maior, já que botei pra 16.67. Definitivamente não sei usar isso, e fiz lendo o artigo, e acho que ta certa a montagem, não? rs
Bom dia Jivago! Conforme você disse, a ação estava cotada R$ 16,00 (correto?). Creio que o problema aí é que você está montando o STOP MÓVEL DE VENDA inicialmente com preço superior ao da cotação.
ExcluirConsiderando essa cotação de R$ 16,00 veja esse exemplo:
Preço Disparo: R$ 15,80
Preço Limite: R$ 15,78
Preço Inicio: R$ 16,67
Ajuste: R$ 0,86
Sendo que isso quer dizer: se a ação que está R$ 16,00 cair para R$ 15,80, lançar ordem de venda a R$ 15,78.
Mas se ação subir para R$ 16,67, ajustar automaticamente "Preço de Disparo" para R$ 16,66 (15,80 + 0,86) e "Preço Limite" para R$ 16,64 (15,78 + 0,86).
(após esse primeiro ajuste, continuar ajustando automaticamente 1 centavo a cada 1 centavo que a ação subir).
*** Veja que inicialmente o Stop Móvel vai te proteger como se fosse um Stop comum... a diferença é que ele se ajusta automaticamente se a ação atingir um determinado preço (R$ 16,67 no exemplo).
Veja se agora a explicação ficou mais clara.
Abraços
Fábio,
ResponderExcluirCaraca, muita tonguisse minha, nossa senhora, mas agora entendi, inclusive o ajuste, mas nada melhor do que escrever pra clarear as ideias.
Lendo estava parcialmente tudo entendido, mas nada automático, agora sim da pra ampliar os ganhos kkkkkk!
Abraços
Boa tarde,
ResponderExcluirTenho uma dificuldade enorme com esses stop, start, etc. Minha intenção é seguir recomendações de um site de análise técnica que me envia recomendações da seguinte maneira:
Compra de Curto-Prazo
Compra em VALE5
Prazo: De 1 dia a 2 semanas
Preço Atual : R$ 15,59
Preço Máximo de Compra: R$ 15,64
Objetivo: R$ 16,32 ( +4.68 % )
Stop Loss: R$ 14,97 ( -3.98%)
Como devo preencher a boleta na XP?
Muito obrigado e parabéns pelo trabalho
Olá Leo,
ExcluirVocê compraria o ativo com uma ordem comum, respeitando a recomendação deles de ser no máximo até R$ 15,64.
Após você poderia montar um Stop Simultâneo. Não sei se na XP eles chamam de Simultâneo, mas pelo que vi na boleta do Stop há possibilidade de acionar Stop Gain (Stop de Ganho) e Stop Loss juntos. Este seria o Stop Simultâneo da XP.
No Stop Loss você deverá preencher "Preço de Disparo" e "Preço Limite". Se eles colocaram Stop Loss em R$ 14,97, você poderia armar:
Preço de Disparo: 14,97
Preço Limite: 14,80
Isso significaria que se a ação bater R$ 14,97, a corretora vai lançar automaticamente uma ordem de venda a R$ 14,80 (considerando que VALE5 possui boa liquidez, a execução da venda provavelmente iria ocorrer muito perto dos R$ 14,97)
Já no Stop Gain você poderia colocar:
Preço de Disparo: R$ 16,32
Preço Limite: R$ 16,32
(se a cotação bater R$ 16,32, enviar ordem de venda a R$ 16,32).
Aí no momento que executar uma das duas pontas (Gain ou Loss), a outra automaticamente será cancelada.
Abraços
Muito boa suas explicações Fábio, ainda estou estudando para começar a operar na bolsa, porém suas explicações são tão claras que me passam segurança de começar de modo a minimizar os riscos de perdas. Parabéns e obrigado pela iniciativa, acredito de maneira fidedigna que este é o caminho para a tão sonhada independência financeira.
ResponderExcluirBom dia amigos! é possível programar ordens de compra e venda no mini indice?....digamos que tenha encerrado no dia anterior a 65500, a tendencia era de alta então quero colocar uma ordem para comprar a 65.700 e vender a 66100. E depois acho que pode cair então quero deixar uma ordem de venda a 65500 com compra em 66.100. é possível?
ResponderExcluirtraderbox
Boa noite Fernando!
ExcluirVocê diz tipo "deixar programado automaticamente uma sequência de ordens de compra e venda"? Não conheço nenhuma forma de fazer isso. Acredito que seja obrigatório o acompanhamento durante o pregão (ou seja: aguarda a execução de uma ordem e só depois programa a seguinte).
Abçs
Bom dia, meu nome é Marcelo. Aconteceu comigo ontem algo bastante estranho. Ofertei para venda 350 papeis CIEL3 por valor unitário de R$ 29,10, ocorre que negociaram apenas 12 papeis, gerando um custo de R$ 10,11 entre corretagem e emolumentos, resultando em um valor líquido de R$ 28,2575 por papel. Sempre negocio papeis considerando os custos, por essa razão não opero com quantidade pequena. Esta operação realizada ontem ainda apresenta uma característica muito curiosa, o preço máximo atingido por esse papel durante o pregão foi de R$ 28,94. Dessa forma tive prejuízo na venda do papel. Existe uma forma de limitar a quantidade de papeis a negociar?
ResponderExcluirBoa tarde Marcelo! O que deve ter ocorrido: você lançou para venda 350 ações. Desta forma 300 ficaram para venda em CIEL3 (mercado integral) e 50 em CIEL3F (mercado fracionário). Se você observar CIEL3F a máxima ontem foi exatamente R$ 29,10. A forma de evitar que isso ocorra seria tentar negociar sempre lotes inteiros. Abraços
ExcluirValeu muito a dica. Na próxima compro 300 ou 400 papéis. Hoje o drama se repetiu, vendi 321 a 29,19 e vou morrer com 17, como realizei um lucro pequeno, estou correndo o risco de zerar minha rentabilidade quando vender o saldo restante. A não ser que dispare amanhã. Um abraço e obrigado.
Excluirbom dia. Quero garantir lucro de um papel de vido a volatilidade, então me diz se esto correto. Comprei uma ação por exemplo a JHSF3 por 2,88 e durante o dia ela chegou a 3,10 mas devido a essa volatilidade ela pode continuar subindo como também despencar, então nesse momento posso colocar uma ordem de STOP LOSS disparo a 3,06 e venda 3,04 ou será outro comando? e claro ir ajustando esse STOP LOSS caso a ação continuar subindo.
ResponderExcluirOlá Nielton, no caso do STOP LOSS você terá que ir ajustando manualmente ele. Uma opção para tornar o ajuste automático seria o Stop Móvel.
ExcluirPreço: R$ 3,04
Preço de Disparo: R$ 3,06
Preço Início: R$ 3,20
Ajuste: R$ 0,10
Isso seria: inicialmente você tem um stop, que se bater R$ 3,06 será lançada ordem de venda a R$ 3,04. Mas se a ação subir para R$ 3,20, esses parâmetros do STOP mudam para:
Preço: 3,14
Preço de Disparo: R$ 3,16
E após isso cada centavo que a ação subir, esses parâmetros se ajustam automaticamente em + 1 centavo.
Abraços
Fábio, bom dia.
ResponderExcluirLá pra cima, você fala em (violinadas) em stop com opções, o que seria isso?
Abraços
Olá Jivago! Opções têm movimentos bruscos (alta volatilidade). Basicamente a "violinada" seria quando a opção cai, aciona o "Stop" e logo em seguida se recupera. Abçs
ExcluirOlá Fábio,
ResponderExcluirEntendi, como você montaria um Stop para Opções?
Aproveitando o comentário, após iniciar o Stop a cada centavo o preço de disparo e de limite vai se ajustando automaticamente, ok. Mas em caso de uma queda, mas que não atinja o valor configurado para disparar? Só vende nesse valor? Ou vende a qualquer baixada do papel?
Bom feriado a todos
Olá Jivago!
ExcluirA ordem de venda só é lançada se a cotação cair e tocar o "preço de disparo". Se não atingir esse preço, não será acionado o Stop.
Sobre montar Stop para opções, não sei te dizer qual seria a melhor maneira, pois não opero opções. Penso que deve ser um pouco complicado por causa da alta volatilidade.
Bom feriado!
Abçs
Melhor explicação que encontrei até agora. Completíssima!
ResponderExcluirObrigado!
Obrigado Matt Flanker! Abs
ExcluirBom dia. Sou iniciante na Bolsa e estou interessado em usar a função stop móvel como uma proteção de duração mensal e renovável a cada mês. Ex: Planejo ter pelo menos 1% líquido ao mês (para resgate futuro indefinido) de rendimento com ações, e quero manter a ação que tenho sem vender, exceto se cair até o valor que eu defini como mínimo. Penso em usar o stop móvel com uma ação minha que está no momento com 20% de valorização (GRND3). Eu uso o BB Home Broker, e vi que posso configurar o stop móvel para até 30 dias. Se eu configurar por exemplo o valor do stop móvel em R$ 31,00 e o disparo em R$ 25,00, com limite em R$ 24,50, e fizer isso em 01/08 para data até 30/08, essa ação não será vendida à R$ 24,50/25,00 se a cotação não cair até este valor durante todo este período, certo? Meu objetivo é que eu venda a ação apenas se cair uns 15 ou 20%, e usar um "robô" pra monitorar isso. Penso se o stop móvel é adequado pra esse meu objetivo. Outra dúvida é se essa ordem tem algum custo extra que não somente o custo de uma ordem comum quando liquidada (R$ 20,00 + taxas BM&F).
ResponderExcluirBoa noite! Exatamente isso. A ação só será vendida se bater o preço de disparo que no caso é R$ 25,00. Neste momento uma ordem de venda a R$ 24,50 seria lançada. Mas se durante esse período de 30 dias a ação não bater os R$ 25,00, nenhuma ordem de venda será lançada. O custo da ordem pelo que sei todas as corretoras cobram igual o de uma ordem comum, mas sempre é bom confirmar com a corretora. Acredito que o stop móvel vai servir bem para sua estratégia. Abs
ExcluirPor gentileza, tenho uma dúvida: é cobrada alguma taxa quando emito ordens start/stop? Posso cancelar e refazer ordens quantas vezes julgar necessário? As taxas só são cobradas quando as ordens são executadas?
ResponderExcluirBoa noite! Só é cobrada taxa de corretagem quando houver execução da ordem (assim como acontece em uma ordem comum). Pode cancelar e refazer as ordens Start e Stop quantas vezes quiser, não haverá cobrança por isso. Abraços
ExcluirPois é, se eu tivesse sido informado ou sabido disso antes de começar a operar nos futuros, teria evitado meu prejuízo de 300 mil por conta de não execução de minhas ordens de stop loss. Para mim, o sistema não é confiável, e gera total insegurança pois, como vc disse, em casos de volatilidade extrema como demostrado acima, fruto também do que ocorreu comigo, não estamos seguros de perdas. Por conta disso, voltei pra RF que, pelo menos lá ganho menos mas não tenho essa preocupação de “pular”, sim, PULAR ordem stop que, a meu ver, deveria estar sim no servidor da B3 e fazer parte do book como uma limitada, etc. Isso para mim era algo impensável até eu tomar esse grande prejuízo financeiro. Boa sorte aos que ainda acreditam na B3. Saudades da época do pregão viva voz onde nunca tive problema com a execução de minhas ordens. Na verdade, ordem stop é pura "pegadinha do malandro" para que os Big Players possam manipular, quando quiserem, os preços no mercado. Só aqui uma ordem inserida fica em outro servidor que não seja o da B3.
ResponderExcluirboa tarde, quando é efetuada uma ordem simultãnea eu não consigo mais altera-lá?
ResponderExcluirEu fiz uma compra em Mils3 já definindo o loss e o gain e agora não vejo mais no histórico para
alterar, eu queria baixar o loss e acabou me estopando antes. uso xp
Boa tarde! Sim, você pode alterar / cancelar uma ordem simultânea após enviar (desde que já não tenha sido executada é claro). Sugiro entrar em contato com a corretora, pois somente ela conseguirá explicar o que ocorreu.
ExcluirOlá,
ResponderExcluirLendo seu post tenho a impressão de que uma ordem stop (loss ou gain) sempre se transforma numa ordem pendente (limitada), mas e se eu quiser que o stop vire uma ordem simples a mercado?
Olá! Quando a ordem stop loss ou gain é ativada (a cotação atinge o valor de disparo) é lançada imediatamente uma ordem limitada ao preço limite que você definiu na montagem do stop.
ExcluirEm princípio ela será executada, a não ser que ocorra de “pular o stop”. No stop loss a ordem de venda só ficará pendente se a ação cair rápido demais a ponto que esteja abaixo do preço limite quando a corretora enviar a ordem de venda. Já no stop gain, a ordem de compra ficará pendente se a ação subir rápido de mais a ponto de estar acima do preço limite quando a corretora enviar a ordem de compra.
Pelo o que entendi você queria que essa ordem disparada fosse configurada para enviar ao “preço que for (a mercado)”. No Stop Loss você resolve colocando um preço limite bem abaixo do preço de disparo. No Stop Gain você vai colocar um preço limite bem acima do preço de disparo. Dessa forma reduz a chance de pular o stop.
Certo! Se eu puser um um preço limite bem abaixo do preço de disparo eu nem vou pra "pedra", correto? Masss, aí eu vou estar perdendo, não?
ExcluirImagina se tu lançar uma ordem de venda a 1 centavo em uma ação. Essa ordem vai ser executada no melhor preço que tiver no livro de ofertas. Se a primeira ordem de compra for R$ 18,50, vai executar nos R$ 18,50. Se for R$ 18,00 vai executar nos R$ 18,00. Ou seja, vai vender ao preço que o ativo tiver sendo negociado no momento - igual uma ordem a mercado. Basicamente é isso que ocorreria se colocasse um preço limite bem abaixo do preço de disparo.
ExcluirTive uma experiência que contraria o que o trader Bolsa está dizendo, eu mandei uma ordem stop loss no banco inter, no valor limite de 1 centavo, e quando atingiu o preço de disparo a ordem foi por 1 centavo pra bolsa e foi rejeitada, ou seja, se o home broker não define opção de venda a mercado, a ordem será enviada conforme estiver no limite.
ExcluirRepeti o processo, coloquei 6% abaixo e foi lançada ordem 6% abaixo da cotação, foi executada, perdi 6% do valor do papel, sorte que era um teste com uma PETR4F que comprei por 13,30 e vendi por 12,50. Pelo jeito não há solução de venda a mercado com esse STOP móvel, ou você arrisca pular a ordem, ou vende muito mais baixo ou tem a ordem rejeitada.
ExcluirOlá Mscubas, se tu colocar R$ 0,01 no preço limite a ordem de venda (na teoria, pois existe uma proteção da B3 que vou explicar mais abaixo) será enviada por R$ 0,01 e executada pelo melhor preço de compra que tiver no livro de ofertas no momento.
ExcluirR$ 0,01 foi apenas um exemplo, o que quis dizer é que colocando um preço limite baixo vai executar pelo melhor preço de compra do book no momento que a ordem for enviada.
Porém, a B3 possui um mecanismo de proteção chamada de “túneis de negociação” que não permite o envio de ordem com preço muito inferior ou superior ao de mercado. É como se tua ordem só pudesse ser enviada com preço até 10% abaixo ou até 10% acima do atual (só exemplos, pois esse limite varia). Então tem que cuidar isso também pra não ter a ordem rejeitada, como foi teu caso.
usei 12,50 de limite num papel de 13,25 e vendeu por 12,50 quando o preço bateu 13,20, parece que o stop movel do banco inter e modal não funcionam com preço a mercado em nenhuma situação, ou seja, ou pula, ou rejeita ou amplia a perda.
ExcluirOlá MsCubas, só venderia a R$ 12,50 se a primeira ordem de compra do livro de ofertas fosse R$ 12,50 (após bater o preço de disparo e ser enviada a ordem de venda). Ou seja, isso ocorreria se o livro de ofertas tivesse com um spread muito alto. Sugiro que você dê uma olhada na nota de corretagem se de fato executou por R$ 12,50... e entre em contato com a corretora.
ExcluirOlá. Alguém sabe me dizer o que significa ÚLTIMO NEGÓCIO DO PAPEL? Ex.: tentei realizar um stop loss e apareceu essa mensagem: "na operação de venda loss, em ordem stop, o preço de disparo deve ser menor que o ÚLTIMO NEGÓCIO DO PAPEL"?
ResponderExcluirÉ a cotação atual do ativo.
ExcluirO porque o meu Limite de Stop Loss não foi respeitado e pulou ?
ResponderExcluirVeja o vídeo do youtube
https://youtu.be/m1iNFd8FwFI
Preço Médio R$ 1,17
Preço de Gain = R$ 1,28
Preço Stop Loss = R$ 0,95
Preço Limite Stop Loss = R$ 0,94
Abertura do mercado: R$ 0,90
Por qual motivo não vendeu por R$ 0,94 ou R$ 0,90 ?
Se estivesse colocado a mercado nessa forma:
Preço Médio R$ 1,17
Preço de Gain = R$ 1,28
Preço Stop Loss = R$ 0,95
Preço Limite Stop Loss = à mercado
Abertura do mercado: R$ 0,90
Nesse formato quando o mercado abriu no valor de R$ 0,90.
Com a configuração a mercado, haveria executado a ordem ?
BOVAK12
Porque depois em que cancelamos a ordem, e alteramos para o seguinte:
Preço Médio R$ 1,17
Preço de Gain = R$ 1,28
Preço Stop Loss = R$ 0,74
Preço Limite Stop Loss = a mercado
Abertura do mercado: R$ 0,90
A ordem foi executada por R$ 0,73.
Explique o porque com o uso do Limite Stop Loss no valor de 0,94.
O mercado abriu em R$ 0,90.
Por qual motivo não foi vendido por R$ 0,94 ou R$ 0,90 em que foi o preço que abriu ?
Porque somente funcionou por R$ 0,73 em que Preço Limite Stop Loss = a mercado ?
Olá! O teu stop foi pulado porque você armou para acionar quando a cotação alcançasse 0,95 (e assim lançasse imediatamente uma ordem de venda a 0,94). Acontece que se abriu 0,90, ele não passou pelo preço de acionamento da ordem stop. Isso se chama “pular stop” e acontece bastante em ações sem liquidez ou em leilões. Ou seja, para tua ordem de venda stop ter sido acionada corretamente, obrigatoriamente o papel precisava ter executado alguma ordem em 0,95. Como já abriu em 0,90, acabou pulando o preço de acionamento.
Excluir