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Jesse Livermore, um dos maiores traders da história

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Jesse Livermore é considerado um dos maiores traders de todos os tempos. Com apenas 14 anos, saiu de casa e foi trabalhar em uma corretora. Não precisou de muito tempo para se tornar um dos maiores investidores da história da bolsa. Jesse Livermore chegou a quebrar 4 vezes até de fato ter sucesso no mercado financeiro. Inicialmente fazia muitas operações curtas, sem se preocupar com o valor justo da ação (era um Scalper Trader). Após a estratégia falhar, passou a operar seguindo a tendência do mercado. Jesse Livermore passou pelo crash de 1929, época na qual conseguiu lucros extraordinários: em torno de 100 milhões de dólares.

Em novembro de 1940, suicidou-se, deixando a seus herdeiros cerca de 5 milhões de dólares. A causa do suicídio não se sabe ao certo, porém são poucas as chances de ser por motivo financeiro. Especula-se que tenha sido por depressão. No livro "Reminiscências de um especulador financeiro", a vida de Jesse Lauriston Livermore é contada em detalhes pelo j…

Hugo Teixeira do “Senhor Mercado” ensina como ser Trader

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Autor do blog Senhor Mercado, criado em 2008, Hugo Teixeira já escreveu mais de 500 artigos valiosos para quem deseja operar na bolsa de valores e também escreveu e-books muito elogiados pelos leitores. Um dos e-books, “Como Se Tornar Um Trader e Viver da Bolsa de Valores”, ensina quais as etapas para se tornar um trader autônomo, para quem quer aprender essa profissão para trabalhar na bolsa em casa.

O e-book “Como Se Tornar Um Trader e Viver da Bolsa de Valores” aborda tudo que é essencial para quem deseja se tornar um Trader Profissional.

- Qual mentalidade você obrigatoriamente deve ter para ter sucesso como trader.

- As diferentes formas de operar que você pode usar. Você deseja ser um trader ativo que fica o dia todo operando na frente do computador ou quer apenas fazer o mínimo possível? Então qual será melhor alternativa para você operar Ações? Futuros? Forex? Será que operar muito compensa?

- Quando você vai comprar e vender? Sabe quanto vai investir? E mais importante, como va…

Análise gráfica: Candlesticks

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A forma de representação gráfica dos preços conhecida como candlestick foi criada por um trader chamado Munehisa Homma que atuava no mercado de arroz japonês por volta do século XVIII. Foi trazida ao ocidente por Steve Nison, um trader norte-americano, no início da década de 1980.

O candlestick apresenta duas grandes vantagens em relação aos outros tipos de representação gráfica:

1. Permite uma visualização mais fácil das tendências devido ao seu padrão de cores que identificam fechamentos positivos e negativos;
2. Formam padrões que podem significar possível reversão ou continuação de movimentos.

Abaixo (Imagem 01) temos um exemplo do gráfico de candlestick em que enfatizo alguns padrões de reversão. Veja também como o padrão de cores verde (fechamento positivo) e vermelho (fechamento negativo) tornam a visualização dos movimentos de alta e baixa mais claros.

Devido a essas vantagens, talvez, o sistema de candles ganhou grande popularidade no ocidente. Não tenho conhecimento de estatís…

O que é Análise Técnica de ações?

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A análise técnica (também conhecida como análise gráfica) é um tipo de análise que desconsidera a situação financeira da companhia e notícias publicadas pela mídia em geral. Ela considera que todos os fatores (fundamentalistas, macroeconômicos, políticos, etc) que afetam o preço já estão refletidos na cotação atual do ativo, portanto o investidor deve levar em conta somente a representação gráfica do papel em diversos períodos de tempo, de modo a prever futuras tendências no preço.

A Análise Técnica está muito ligada à psicologia social. Padrões gráficos, por exemplo, funcionam porque muitas pessoas acreditam que por terem funcionado no passado, também funcionarão para prever os preços no futuro. Ou seja, acreditam que os preços se movem de forma repetitiva e identificável. Também é possível concluir com isso, que quanto mais adeptos da análise técnica, maior será a chance de ela não "falhar", pois serão mais pessoas vendendo ou comprando em um mesmo ponto (indicado por alg…

O que é Análise Fundamentalista?

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A análise fundamentalista consiste em analisar o preço da ação em conjunto com a saúde financeira e operacional da empresa para saber se a mesma está sendo subavaliada, superavaliada, se tem potencial para valorizar. A partir desta análise, se toma a decisão de investir ou não na empresa. Ao contrário da análise técnica, a fundamentalista não serve para negócios de curto prazo, pois os fundamentos da empresa refletem na cotação no longo prazo.

Para fazer a análise da empresa, o investidor deve considerar o lado quantitativo (seus números) e o qualitativo (seus controladores, executivos, composição do conselho administrativo, etc). Isso porque é comum o lado qualitativo ser a causa de as ações estarem “baratas”. Portanto é muito importante saber identificar se a empresa está subavaliada por causa de problemas eventuais e passageiros ou por problemas de governança. Também é necessário analisar a macro e microeconomia na qual a empresa está inserida, pois em um momento de crise, por exe…

Sobre o livro “Os Axiomas de Zurique”

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Um dos livros mais comentados e recomendados no mundo dos investimentos é "Os Axiomas de Zurique", de Max Gunther. Os Axiomas são “regras”, usadas por banqueiros suíços para obter êxito no mundo dos negócios, que devem ser seguidas por quem pretende acumular rentabilidade.

É um livro mais recomendado para quem tem perfil agressivo, basta ver a recomendação para não diversificar. Mesmo assim, a leitura é interessante mesmo para quem não gosta de altos riscos nos investimentos.

Os Axiomas são subdivididos em 12 axiomas principais e 16 axiomas secundários. Confira um breve resumo abaixo. (clicando aqui você pode comprar o livro completo na Livraria Cultura)

1º GRANDE AXIOMA: DO RISCO | Preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando o bastante.

1º Axioma menor: Só aposte o que valer a pena.

2º Axioma menor: Resista à tentação das diversificações.

2º GRANDE AXIOMA: DA GANÂNCIA | Realize o lucro sempre cedo demais.

3º axioma menor: Entre…

O que são os padrões da análise técnica?

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Na análise técnica, os padrões são situações características que aparecem nos gráficos indicando se um ativo deverá continuar uma tendência (padrões de continuação de tendência) ou revertê-la (padrões de reversão de tendência). Saber reconhecer essas figuras pode trazer ótimos negócios na bolsa de valores. Conheça os padrões (figuras ou formações, como preferirem chamar) mais conhecidos: OCO e OCOITopos e Fundos Duplos eTriplosPá de VentiladorBump and Run ReversalDiamanteIlha de ReversãoTopos e Fundos arredondadosCunhasTriângulosRetângulosBandeirasFlâmulasCup and HandleAlargamentos